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投資信託の決算についてCONCEPT

投資信託の決算について

投資信託の決算

投資信託には、株式と同じように定期的に決算があります。

株式の場合、企業は株主経営状況や財務状況を知らせるために決算を行います。決算の際、株主は企業が作成した損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書を見て企業の経営状況や財務状況を確認し、これからも投資をしていくかどうかを判断します。

投資信託の場合もこれと同じで、投資信託の決算では運用状況などを記載した「運用報告書」が発行されますので、投資家はその投資信託の運用成績を見て、これからも投資をしていくかどうかを判断します。

※運用報告書は、決算時だけでなく、週一回発行される投資信託や月一回発行される投資信託など、運用報告書の発行時期は投資信託によってさまざまです。発行される度に運用成績を見て運用状況を確認しておきましょう。






投資信託の決算はいつ?

投資信託の決算は、その投資信託の設定(運用開始)から1年毎に行われるのが一般的です。投資信託の設定(運用開始)の日にルールはないので、投資信託の決算は投資信託によって異なります。


分配金が支払われる

購入した投資信託の運用成績がよければ、決算の際に分配金が支払われます。


:姉妹サイト「株式投資大百科」の解説ページ






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